Фінансова звітність_2017
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ № 27
за батьківські кошти
з січня по грудень 2017 року
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
| іграшки мягкі, шт. | 1,000 | 30,00 |
| аромомасло, шт. | 2,000 | 66,80 |
| білизна, шт. | 4,000 | 33,00 |
| білизна, шт. | 14,000 | 99,00 |
| барвник, шт. | 18,000 | 360,00 |
| будиночок дит.іграшковий, шт. | 1,000 | 150,00 |
| відбілювач, шт. | 27,000 | 657,50 |
| валік, шт. | 14,000 | 467,00 |
| вода дистильована, шт. | 6,000 | 84,00 |
| ганчіря кг., шт. | 5,000 | 50,00 |
| гель, шт. | 2,000 | 62,00 |
| герметик, шт. | 1,000 | 58,00 |
| грунтовка (л.), літр. | 4,000 | 100,00 |
| губка для посуду, шт. | 6,000 | 47,94 |
| губка кухонна, шт. | 2,000 | 16,00 |
| дидактичні ігри, шт. | 2,000 | 74,00 |
| доместос, шт. | 4,000 | 190,00 |
| доместос 500мл, шт | 2,000 | 80,00 |
| доріжка ковр. м., шт. | 20,000 | 6 360,00 |
| дрова, шт | 1,200 | 36,00 |
| залізна дорога, шт. | 1,000 | 350,00 |
| засіб для скла, шт. | 2,000 | 35,00 |
| засіб для миття, шт | 2,000 | 22,00 |
| КИЛИМ, шт | 2,000 | 1 640,00 |
| килим "вулич. рух", шт. | 2,000 | 800,00 |
| клей для шпалер, шт | 1,000 | 50,00 |
| конструктор, шт. | 1,000 | 391,00 |
| контейнер для іграшок, шт. | 2,000 | 90,00 |
| кружка, шт. | 20,000 | 260,00 |
| кувшин для води, шт. | 1,000 | 78,00 |
| лак для підлоги кг., кг | 40,000 | 2 432,00 |
| лопата дитяча, шт. | 2,000 | 40,00 |
| лялька "Укра нка", шт. | 2,000 | 560,00 |
| машина велика, шт. | 1,000 | 117,00 |
| мило рідке, шт. | 7,000 | 124,00 |
| мило госп.(уп.), шт. | 6,000 | 184,80 |
| мило господарче, шт. | 2,000 | 58,00 |
| мило дитяче, шт. | 26,000 | 258,00 |
| мило рідке (л.), шт. | 14,000 | 186,00 |
| мило рідке (шт), шт. | 4,000 | 58,00 |
| миючий засіб, шт. | 12,000 | 440,80 |
| мозаїка, шт. | 4,000 | 592,00 |
| олійка для масажу, шт. | 1,000 | 105,00 |
| підкрохмалювач, шт. | 5,000 | 173,00 |
| піраміда, шт. | 1,000 | 65,00 |
| пазли магніти, шт. | 1,000 | 55,00 |
| пакети для сміття, шт. | 14,000 | 219,00 |
| папір туалетний, шт. | 8,000 | 27,92 |
| пенал з навіс.тумбою, шт. | 1,000 | 2 950,00 |
| пензлі, шт. | 49,000 | 622,00 |
| пилесмок АРК, шт. | 1,000 | 1 860,00 |
| пилесмок 5ТІШ, шт. | 1,000 | 3 700,00 |
| пилесмок Горенья, шт. | 1,000 | 1 574,00 |
| ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. | 1,000 | 2 300,00 |
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
| іграшки мягкі, шт. | 1,000 | 30,00 |
| аромомасло, шт. | 2,000 | 66,80 |
| білизна, шт. | 4,000 | 33,00 |
| білизна, шт. | 14,000 | 99,00 |
| барвник, шт. | 18,000 | 360,00 |
| будиночок дит.іграшковий, шт. | 1,000 | 150,00 |
| відбілювач, шт. | 27,000 | 657,50 |
| валік, шт. | 14,000 | 467,00 |
| вода дистильована, шт. | 6,000 | 84,00 |
| ганчіря кг., шт. | 5,000 | 50,00 |
| гель, шт. | 2,000 | 62,00 |
| герметик, шт. | 1,000 | 58,00 |
| грунтовка (л.), літр. | 4,000 | 100,00 |
| губка для посуду, шт. | 6,000 | 47,94 |
| губка кухонна, шт. | 2,000 | 16,00 |
| дидактичні ігри, шт. | 2,000 | 74,00 |
| доместос, шт. | 4,000 | 190,00 |
| доместос 500мл, шт | 2,000 | 80,00 |
| доріжка ковр. м., шт. | 20,000 | 6 360,00 |
| дрова, шт | 1,200 | 36,00 |
| залізна дорога, шт. | 1,000 | 350,00 |
| засіб для скла, шт. | 2,000 | 35,00 |
| засіб для миття, шт | 2,000 | 22,00 |
| КИЛИМ, шт | 2,000 | 1 640,00 |
| килим "вулич. рух", шт. | 2,000 | 800,00 |
| клей для шпалер, шт | 1,000 | 50,00 |
| конструктор, шт. | 1,000 | 391,00 |
| контейнер для іграшок, шт. | 2,000 | 90,00 |
| кружка, шт. | 20,000 | 260,00 |
| кувшин для води, шт. | 1,000 | 78,00 |
| лак для підлоги кг., кг | 40,000 | 2 432,00 |
| лопата дитяча, шт. | 2,000 | 40,00 |
| лялька "Укра нка", шт. | 2,000 | 560,00 |
| машина велика, шт. | 1,000 | 117,00 |
| мило рідке, шт. | 7,000 | 124,00 |
| мило госп.(уп.), шт. | 6,000 | 184,80 |
| мило господарче, шт. | 2,000 | 58,00 |
| мило дитяче, шт. | 26,000 | 258,00 |
| мило рідке (л.), шт. | 14,000 | 186,00 |
| мило рідке (шт), шт. | 4,000 | 58,00 |
| миючий засіб, шт. | 12,000 | 440,80 |
| мозаїка, шт. | 4,000 | 592,00 |
| олійка для масажу, шт. | 1,000 | 105,00 |
| підкрохмалювач, шт. | 5,000 | 173,00 |
| піраміда, шт. | 1,000 | 65,00 |
| пазли магніти, шт. | 1,000 | 55,00 |
| пакети для сміття, шт. | 14,000 | 219,00 |
| папір туалетний, шт. | 8,000 | 27,92 |
| пенал з навіс.тумбою, шт. | 1,000 | 2 950,00 |
| пензлі, шт. | 49,000 | 622,00 |
| пилесмок АРК, шт. | 1,000 | 1 860,00 |
| пилесмок 5ТІШ, шт. | 1,000 | 3 700,00 |
| пилесмок Горенья, шт. | 1,000 | 1 574,00 |
| ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. | 1,000 | 2 300,00 |
| плямовивідник, шт. | 2,000 | 105,00 |
| порошок чистячий, шт. | 5,000 | 52,50 |
| порошок гель (л.), шт. | 2,000 | 54,00 |
| порошок прал в кг, шт. | 10,000 | 180,00 |
| порошок пральн.кг., шт. | 18,000 | 634,36 |
| порошок пральний в кг, шт. | 9,000 | 317,18 |
| порошок рідкий (л.), літр. | 4,000 | 88,00 |
| праска, шт. | 1,000 | 1 050,00 |
| рідина миюча, шт. | 26,000 | 434,00 |
| ревіт, шт. | 8,000 | 76,00 |
| розчинник, шт. | 8,000 | 84,00 |
| світільник, шт. | 15,000 | 4 109,00 |
| свічка (таблетка), шт. | 20,000 | 30,00 |
| серветка, шт. | 2,000 | 20,50 |
| сироп Шиповнік, шт. | 4,000 | 76,00 |
| сироп кореня солодки, шт. | 6,000 | 216,00 |
| снежка кг, шт. | 63,000 | 1 380,00 |
| стільчик дит., шт. | 22,000 | 2 640,00 |
| стенд, шт. | 1,000 | 80,00 |
| столик дидактичний, шт | 1,000 | 200,00 |
| стопочки однор.(уп.), шт. | 6,000 | 78,00 |
| телевізор "Лібертон", шт. | 1,000 | 5 000,00 |
| тумба навісна, шт. | 6,000 | 5 760,00 |
| унітаз дитячий, шт. | 2,000 | 2 298,00 |
| фізрозчин, шт. | 4,000 | 59,00 |
| фіточай, шт. | 7,000 | 287,00 |
| фарба в кг, шт. | 112,400 | 5 193,00 |
| чайник емал., шт. | 1,000 | 148,00 |
| чистящий засіб, шт. | 1,000 | 15,00 |
| шафа 4х мисна, шт. | 1,000 | 2 450,00 |
| шафа 5-дверна, шт. | 5,000 | 11 750,00 |
| шкребок кухон., шт. | 12,000 | 78,00 |
| шланг водяний, шт. | 1,000 | 53,00 |
| шланг д-бачка, шт. | 2,000 | 440,00 |
| шпаклівка(кг), шт. | 114,000 | 540,00 |
| шпалери, шт. | 3,000 | 510,00 |
| ялинка, шт. | 2,000 | 1 150,00 |
| ВСЬОГО: | 79 074,30 |
Затверджений у сумі П’ять мільйонів вісімсот дві тисячі триста
п’ятдесят грн.00 коп.(5802350.00)
Начальник УО В.С.Харковець
«___» __________20__р.
КОШТОРИС на 2018 рік
25315443 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючи дітей)
Вид бюджету : бюджет м.Рівне
| Найменування | код | Усього на рік | Разом | |
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надходження –усього | х | 5378350.00 | 424000.00 | 5802350.00 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5378350.00 | х | 5378350.00 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, | х | х | 424000.00 | 424000.00 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 424000.00 | 424000.00 |
| (розписати за підгрупами) | х | |||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 424000.00 | 424000.00 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
| (розписати за підгрупами) | х | |||
| Інші надходження у т.ч. | х | |||
| Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
| Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання ) | х | |||
| Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
| х | ** | ** | ||
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього | х | 5378350.00 | 424000.00 | 5802350.00 |
| Поточні видатки | 2000 | 5378350.00 | 424000.00 | 5802350.00 |
| Оплата праці | 2110 | 3376000.00 | 3376000.00 | |
| Заробітна плата | 2111 | 3376000.00 | 3376000.00 | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 742700.00 | 742700.00 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1259650.00 | 424000.00 | 1683650.00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 6900.00 | 6900.00 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1200.00 | 1200.00 | |
| Продукти харчування | 2230 | 513000.00 | 937000.00 | |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 29100.00 | 29100.00 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | |||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 709450.00 | 709450.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 554300.00 | 554300.00 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 26900.00 | 26900.00 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 92000.00 | 92000.00 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 36250.00 | 36250.00 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | |||
| Оплата енергосервісу | 2276 | |||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені | 2282 | |||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |||
| Поточні трансфери | 2600 | |||
| Субсидії та поточні трансфери підприємствам | 2610 | |||
| Поточні трансфери органам державного управління | 2620 | |||
| Поточні трансфери урядам іноземних держав | 2630 | |||
| Соціальне забезпечення | 2700 | |||
| Виплата пенсій та допомоги | 2710 | |||
| Стипендії | 2720 | |||
| Інші виплати населенню | 2730 | |||
| Інші поточні видатки | 2800 | |||
| Капітальні видатки | 3000 | |||
| Придбання основного капіталу | 3100 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
| Капітальне будівництво(придбання) житла | 3121 | |||
| Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів | 3122 | |||
| Капітальний ремонт | 3130 | |||
| Капітальний ремонт житлового фонду | 3131 | |||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
| Реконструкція житлового фонду | 3141 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
| Капітальні трансфери | 3200 | |||
| Капітальні трансфери підприємствам | 3210 | |||
| Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
| Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
| Капітальні трансфери населенню | 3240 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
| Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Керівник С.А.Мандзюк
Керівник бухгалтерської служби____________Т.Г.Ярмольчук
Надходження і використання позабюджетних коштів по днз №27 за 2017р
| Благодійні надходження | Інші надходження спецкоштів | Надходження за додаткові освітні послуги | |||
| Надійшло | Використано | Надійшло | Використано | Надійшло | Використано |
| 7700,00грн |
1078,08грн.(фарба 29,80 кг) 1025,00грн.(фарба мікс 70шт) 425,00 грн. (лак паркетний 8,4кг) 671,05 грн.-будівельні матеріали |
___ | ___ | ____ | 420,00грн.(інтернет) |
| 7700,00грн | 3199,13 грн | _____ | _____ | _____ |
420.00 грн |
Головний бухгалтер___________________Г.Ярмольчук
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДЩБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗА 2017Р.
| Найменування товару, робіт та послуг | КЕКВ | Кількість | Сума |
| Оплата праці | 2110 | 2927415.02 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 645891,68 | |
| Миючі засоби | 2210 |
521.00 |
|
| Медикаменти | 2220 | 700.00 | |
| Продукти харчування | 2230 | 360139,94 | |
| Поточний ремонт системи каналізації | 2240 | 32288,39 | |
| Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за жовтень | 2240 |
419.00 |
|
| Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за листопад,грудень | 2240 | 648,77 | |
| Перезарядження вогнегасника | 2240 | 8 шт. | 816,66 |
| Перевірка технічного стану димового каналу від газового котла | 2240 | 240.00 | |
| Розпломбування , демонтаж, повірка,опломбування водо лічильника | 2240 |
422,96 |
|
| Поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання | 2240 | 10500,00 | |
| Вивезення твердих та побутових відходів | 2240 | 10343,41 | |
| Послуги зв’язку | 2240 | 1714,15 | |
| Комунальні послуги в т.ч. | 2270 | ||
| Теплопостачання | 2271 | 323842,61 | |
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 31546,61 | |
| Електроенергія | 2273 | 85614,73 | |
| Споживання природного газу | 2274 | 33200,57 | |
| Всього: | 4466265,50 |
Головний бухгалтер Т.Г.Ярмольчук
Більше статей...
Сторінка 1 з 4