ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ № 27 за батьківські кошти
з січня по грудень 2017 року |
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання |
Кількість |
Сума |
іграшки мягкі, шт. |
1,000 |
30,00 |
аромомасло, шт. |
2,000 |
66,80 |
білизна, шт. |
4,000 |
33,00 |
білизна, шт. |
14,000 |
99,00 |
барвник, шт. |
18,000 |
360,00 |
будиночок дит.іграшковий, шт. |
1,000 |
150,00 |
відбілювач, шт. |
27,000 |
657,50 |
валік, шт. |
14,000 |
467,00 |
вода дистильована, шт. |
6,000 |
84,00 |
ганчіря кг., шт. |
5,000 |
50,00 |
гель, шт. |
2,000 |
62,00 |
герметик, шт. |
1,000 |
58,00 |
грунтовка (л.), літр. |
4,000 |
100,00 |
губка для посуду, шт. |
6,000 |
47,94 |
губка кухонна, шт. |
2,000 |
16,00 |
дидактичні ігри, шт. |
2,000 |
74,00 |
доместос, шт. |
4,000 |
190,00 |
доместос 500мл, шт |
2,000 |
80,00 |
доріжка ковр. м., шт. |
20,000 |
6 360,00 |
дрова, шт |
1,200 |
36,00 |
залізна дорога, шт. |
1,000 |
350,00 |
засіб для скла, шт. |
2,000 |
35,00 |
засіб для миття, шт |
2,000 |
22,00 |
КИЛИМ, шт |
2,000 |
1 640,00 |
килим "вулич. рух", шт. |
2,000 |
800,00 |
клей для шпалер, шт |
1,000 |
50,00 |
конструктор, шт. |
1,000 |
391,00 |
контейнер для іграшок, шт. |
2,000 |
90,00 |
кружка, шт. |
20,000 |
260,00 |
кувшин для води, шт. |
1,000 |
78,00 |
лак для підлоги кг., кг |
40,000 |
2 432,00 |
лопата дитяча, шт. |
2,000 |
40,00 |
лялька "Укра нка", шт. |
2,000 |
560,00 |
машина велика, шт. |
1,000 |
117,00 |
мило рідке, шт. |
7,000 |
124,00 |
мило госп.(уп.), шт. |
6,000 |
184,80 |
мило господарче, шт. |
2,000 |
58,00 |
мило дитяче, шт. |
26,000 |
258,00 |
мило рідке (л.), шт. |
14,000 |
186,00 |
мило рідке (шт), шт. |
4,000 |
58,00 |
миючий засіб, шт. |
12,000 |
440,80 |
мозаїка, шт. |
4,000 |
592,00 |
олійка для масажу, шт. |
1,000 |
105,00 |
підкрохмалювач, шт. |
5,000 |
173,00 |
піраміда, шт. |
1,000 |
65,00 |
пазли магніти, шт. |
1,000 |
55,00 |
пакети для сміття, шт. |
14,000 |
219,00 |
папір туалетний, шт. |
8,000 |
27,92 |
пенал з навіс.тумбою, шт. |
1,000 |
2 950,00 |
пензлі, шт. |
49,000 |
622,00 |
пилесмок АРК, шт. |
1,000 |
1 860,00 |
пилесмок 5ТІШ, шт. |
1,000 |
3 700,00 |
пилесмок Горенья, шт. |
1,000 |
1 574,00 |
ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. |
1,000 |
2 300,00 |
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання |
Кількість |
Сума |
іграшки мягкі, шт. |
1,000 |
30,00 |
аромомасло, шт. |
2,000 |
66,80 |
білизна, шт. |
4,000 |
33,00 |
білизна, шт. |
14,000 |
99,00 |
барвник, шт. |
18,000 |
360,00 |
будиночок дит.іграшковий, шт. |
1,000 |
150,00 |
відбілювач, шт. |
27,000 |
657,50 |
валік, шт. |
14,000 |
467,00 |
вода дистильована, шт. |
6,000 |
84,00 |
ганчіря кг., шт. |
5,000 |
50,00 |
гель, шт. |
2,000 |
62,00 |
герметик, шт. |
1,000 |
58,00 |
грунтовка (л.), літр. |
4,000 |
100,00 |
губка для посуду, шт. |
6,000 |
47,94 |
губка кухонна, шт. |
2,000 |
16,00 |
дидактичні ігри, шт. |
2,000 |
74,00 |
доместос, шт. |
4,000 |
190,00 |
доместос 500мл, шт |
2,000 |
80,00 |
доріжка ковр. м., шт. |
20,000 |
6 360,00 |
дрова, шт |
1,200 |
36,00 |
залізна дорога, шт. |
1,000 |
350,00 |
засіб для скла, шт. |
2,000 |
35,00 |
засіб для миття, шт |
2,000 |
22,00 |
КИЛИМ, шт |
2,000 |
1 640,00 |
килим "вулич. рух", шт. |
2,000 |
800,00 |
клей для шпалер, шт |
1,000 |
50,00 |
конструктор, шт. |
1,000 |
391,00 |
контейнер для іграшок, шт. |
2,000 |
90,00 |
кружка, шт. |
20,000 |
260,00 |
кувшин для води, шт. |
1,000 |
78,00 |
лак для підлоги кг., кг |
40,000 |
2 432,00 |
лопата дитяча, шт. |
2,000 |
40,00 |
лялька "Укра нка", шт. |
2,000 |
560,00 |
машина велика, шт. |
1,000 |
117,00 |
мило рідке, шт. |
7,000 |
124,00 |
мило госп.(уп.), шт. |
6,000 |
184,80 |
мило господарче, шт. |
2,000 |
58,00 |
мило дитяче, шт. |
26,000 |
258,00 |
мило рідке (л.), шт. |
14,000 |
186,00 |
мило рідке (шт), шт. |
4,000 |
58,00 |
миючий засіб, шт. |
12,000 |
440,80 |
мозаїка, шт. |
4,000 |
592,00 |
олійка для масажу, шт. |
1,000 |
105,00 |
підкрохмалювач, шт. |
5,000 |
173,00 |
піраміда, шт. |
1,000 |
65,00 |
пазли магніти, шт. |
1,000 |
55,00 |
пакети для сміття, шт. |
14,000 |
219,00 |
папір туалетний, шт. |
8,000 |
27,92 |
пенал з навіс.тумбою, шт. |
1,000 |
2 950,00 |
пензлі, шт. |
49,000 |
622,00 |
пилесмок АРК, шт. |
1,000 |
1 860,00 |
пилесмок 5ТІШ, шт. |
1,000 |
3 700,00 |
пилесмок Горенья, шт. |
1,000 |
1 574,00 |
ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. |
1,000 |
2 300,00 |
плямовивідник, шт. |
2,000 |
105,00 |
порошок чистячий, шт. |
5,000 |
52,50 |
порошок гель (л.), шт. |
2,000 |
54,00 |
порошок прал в кг, шт. |
10,000 |
180,00 |
порошок пральн.кг., шт. |
18,000 |
634,36 |
порошок пральний в кг, шт. |
9,000 |
317,18 |
порошок рідкий (л.), літр. |
4,000 |
88,00 |
праска, шт. |
1,000 |
1 050,00 |
рідина миюча, шт. |
26,000 |
434,00 |
ревіт, шт. |
8,000 |
76,00 |
розчинник, шт. |
8,000 |
84,00 |
світільник, шт. |
15,000 |
4 109,00 |
свічка (таблетка), шт. |
20,000 |
30,00 |
серветка, шт. |
2,000 |
20,50 |
сироп Шиповнік, шт. |
4,000 |
76,00 |
сироп кореня солодки, шт. |
6,000 |
216,00 |
снежка кг, шт. |
63,000 |
1 380,00 |
стільчик дит., шт. |
22,000 |
2 640,00 |
стенд, шт. |
1,000 |
80,00 |
столик дидактичний, шт |
1,000 |
200,00 |
стопочки однор.(уп.), шт. |
6,000 |
78,00 |
телевізор "Лібертон", шт. |
1,000 |
5 000,00 |
тумба навісна, шт. |
6,000 |
5 760,00 |
унітаз дитячий, шт. |
2,000 |
2 298,00 |
фізрозчин, шт. |
4,000 |
59,00 |
фіточай, шт. |
7,000 |
287,00 |
фарба в кг, шт. |
112,400 |
5 193,00 |
чайник емал., шт. |
1,000 |
148,00 |
чистящий засіб, шт. |
1,000 |
15,00 |
шафа 4х мисна, шт. |
1,000 |
2 450,00 |
шафа 5-дверна, шт. |
5,000 |
11 750,00 |
шкребок кухон., шт. |
12,000 |
78,00 |
шланг водяний, шт. |
1,000 |
53,00 |
шланг д-бачка, шт. |
2,000 |
440,00 |
шпаклівка(кг), шт. |
114,000 |
540,00 |
шпалери, шт. |
3,000 |
510,00 |
ялинка, шт. |
2,000 |
1 150,00 |
ВСЬОГО: |
|
79 074,30 |
|
Затверджений у сумі П’ять мільйонів вісімсот дві тисячі триста
п’ятдесят грн.00 коп.(5802350.00)
Начальник УО В.С.Харковець
«___» __________20__р.
КОШТОРИС на 2018 рік
25315443 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючи дітей)
Вид бюджету : бюджет м.Рівне
Найменування |
код |
Усього на рік |
Разом |
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Надходження –усього |
х |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
5378350.00 |
х |
5378350.00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, |
х |
х |
424000.00 |
424000.00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
х |
424000.00 |
424000.00 |
(розписати за підгрупами) |
|
х |
|
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
25010100 |
х |
424000.00 |
424000.00 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
х |
|
|
(розписати за підгрупами) |
|
х |
|
|
Інші надходження у т.ч. |
|
х |
|
|
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
|
х |
|
|
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання ) |
|
х |
|
|
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
|
х |
|
|
|
х |
** |
** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього |
х |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
Поточні видатки |
2000 |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
Оплата праці |
2110 |
3376000.00 |
|
3376000.00 |
Заробітна плата |
2111 |
3376000.00 |
|
3376000.00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
742700.00 |
|
742700.00 |
Використання товарів і послуг |
2200 |
1259650.00 |
424000.00 |
1683650.00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
6900.00 |
|
6900.00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2220 |
1200.00 |
|
1200.00 |
Продукти харчування |
2230 |
513000.00 |
|
937000.00 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
2240 |
29100.00 |
|
29100.00 |
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
709450.00 |
|
709450.00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Оплата теплопостачання |
2271 |
554300.00 |
|
554300.00 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
26900.00 |
|
26900.00 |
Оплата електроенергії |
2273 |
92000.00 |
|
92000.00 |
Оплата природного газу |
2274 |
36250.00 |
|
36250.00 |
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
|
|
Оплата енергосервісу |
2276 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені |
2282 |
|
|
|
Обслуговування боргових зобов’язань |
2400 |
|
|
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань |
2410 |
|
|
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань |
2420 |
|
|
|
Поточні трансфери |
2600 |
|
|
|
Субсидії та поточні трансфери підприємствам |
2610 |
|
|
|
Поточні трансфери органам державного управління |
2620 |
|
|
|
Поточні трансфери урядам іноземних держав |
2630 |
|
|
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
|
|
|
Виплата пенсій та допомоги |
2710 |
|
|
|
Стипендії |
2720 |
|
|
|
Інші виплати населенню |
2730 |
|
|
|
Інші поточні видатки |
2800 |
|
|
|
Капітальні видатки |
3000 |
|
|
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) |
3120 |
|
|
|
Капітальне будівництво(придбання) житла |
3121 |
|
|
|
Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів |
3122 |
|
|
|
Капітальний ремонт |
3130 |
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
3131 |
|
|
|
Капітальний ремонт інших об’єктів |
3132 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація |
3140 |
|
|
|
Реконструкція житлового фонду |
3141 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація інших об’єктів |
3142 |
|
|
|
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури |
3143 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Створення державних запасів і резервів |
3150 |
|
|
|
Придбання землі та нематеріальних активів |
3160 |
|
|
|
Капітальні трансфери |
3200 |
|
|
|
Капітальні трансфери підприємствам |
3210 |
|
|
|
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів |
3220 |
|
|
|
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
3230 |
|
|
|
Капітальні трансфери населенню |
3240 |
|
|
|
Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
|
|
|
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів |
4111 |
|
|
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям |
4112 |
|
|
|
Надання інших внутрішніх кредитів |
4113 |
|
|
|
Надання зовнішніх кредитів |
4210 |
|
|
|
Нерозподілені видатки |
9000 |
|
|
|
Керівник С.А.Мандзюк
Керівник бухгалтерської служби____________Т.Г.Ярмольчук
Надходження і використання позабюджетних коштів по днз №27 за 2017р
Благодійні надходження |
Інші надходження спецкоштів |
Надходження за додаткові освітні послуги |
Надійшло |
Використано |
Надійшло |
Використано |
Надійшло |
Використано |
7700,00грн |
1078,08грн.(фарба 29,80 кг)
1025,00грн.(фарба мікс 70шт)
425,00 грн. (лак паркетний 8,4кг)
671,05 грн.-будівельні матеріали
|
___ |
___ |
____ |
420,00грн.(інтернет) |
7700,00грн |
3199,13 грн |
_____ |
_____ |
_____ |
420.00 грн
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер___________________Г.Ярмольчук
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДЩБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗА 2017Р.
Найменування товару, робіт та послуг |
КЕКВ |
Кількість |
Сума |
Оплата праці |
2110 |
|
2927415.02 |
Нарахування на оплату праці |
2120 |
|
645891,68 |
Миючі засоби |
2210 |
|
521.00
|
Медикаменти |
2220 |
|
700.00 |
Продукти харчування |
2230 |
|
360139,94 |
Поточний ремонт системи каналізації |
2240 |
|
32288,39 |
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за жовтень |
2240 |
|
419.00
|
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за листопад,грудень |
2240 |
|
648,77 |
Перезарядження вогнегасника |
2240 |
8 шт. |
816,66 |
Перевірка технічного стану димового каналу від газового котла |
2240 |
|
240.00 |
Розпломбування , демонтаж, повірка,опломбування водо лічильника |
2240 |
|
422,96
|
Поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання |
2240 |
|
10500,00 |
Вивезення твердих та побутових відходів |
2240 |
|
10343,41 |
Послуги зв’язку |
2240 |
|
1714,15 |
Комунальні послуги в т.ч. |
2270 |
|
|
Теплопостачання |
2271 |
|
323842,61 |
Водопостачання та водовідведення |
2272 |
|
31546,61 |
Електроенергія |
2273 |
|
85614,73 |
Споживання природного газу |
2274 |
|
33200,57 |
|
|
|
|
Всього: |
|
|
4466265,50 |
Головний бухгалтер Т.Г.Ярмольчук
|
Звіт про кошти за грудень
|
|
|