|
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №8
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
| Туалетний папір |
6 |
27грн |
|
| Миючий засіб «бджілка» |
4 |
76грн |
|
| Засіб для миття туалету |
2л |
130грн |
|
| Рідке мило |
4уп |
68 грн |
|
| Вологі серветки |
2уп |
36 |
|
| серветки |
3уп |
18 |
|
| Губки для миття посуди |
1уп |
18 |
|
| ганчірки |
1уп |
12 |
|
| Освіжував повітря |
1 |
34 |
|
| Пакети для сміття |
1 |
10 |
|
| Передано миючих на пральню |
|
70грн |
|
| Всього витрачено |
|
499грн |
|
Голова батьківського комітету Карпюк Ю.І
Члени батьківського комітету: Українець А.
Гомон О.
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №7
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість
товарів
|
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
| Рукавиці резинові |
1 |
9грн |
|
| Іграшки на ялинку |
3 |
30грн |
|
| Кран до води |
1 |
12 |
|
| Кольоровий друк |
3 |
15 |
|
| Миючий засіб «Фейрі» |
1л |
33.99 |
|
| білизна |
1л |
7.99 |
|
| Губки кухонні |
1уп |
15.99 |
|
| Спрій для чищення |
1 |
62.90 |
|
| лампочки |
3 |
23.10 |
|
| Передано на пральню миючих на |
|
70грн |
|
| Передано на потреби ЗДО |
|
160 грн |
|
| Всього витрачено |
|
440грн |
|
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №6
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
|
Канцтовари:
- ручок,
- стругалки,
- коректор,
-зошит
|
5
2
1
1
|
71 грн |
|
|
Миючі засоби:
-доместос
-сантрі гель
-фейрі
-ганчірки
|
1л
1
1л
9шт
|
124грн
|
|
| Держак для туалетного паперу |
1 |
28 |
|
| Кольорові олівці |
3 |
98 |
|
| Кольорові олівці |
4уп |
122 |
|
| Спусковий механізм до унітазу |
1 |
215 |
|
| Передали миючих засобів на пральню на суму |
|
70грн |
|
| На потреби ЗДО |
|
300грн |
|
| Всього витрачено |
|
728 грн |
|
Голова батьківського комітету Совпенець К.О
Члени батьківського комітету Русіна С.П
Пивовар ОВ
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №5
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
|
Миючі засоби:
доместос
|
1
|
65.99
|
|
| серветки |
4уп |
39.96 |
|
| Передано миючих на пральню на суму |
|
70 грн |
|
| Всього витрачено |
|
175.92 |
|
Голова батьківського комітету Валерко О
Члени батьківського комітету
Копчинська М.М
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №4
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
| Серцевина до замка |
1 |
297 грн |
|
| Ручка до замка |
1 |
85 |
|
| лялька |
1 |
49.50 |
|
| пупс |
1 |
31.50 |
|
| доміно |
2 |
60 |
|
| Передано миючих на пральню на суму |
|
70грн |
|
| Передано на потреби ЗДО |
|
300 |
|
| Всього витрачено |
|
593 |
|
|
Голова батьківського комітету
Члени батьківського комітету
|
|
Кірак А.Л
Ошурко М.М Булавська О.О
Яремчук В.Є.
Тручок О.І
|
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №3
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
|
Миючі засоби:
-сарма
Мило рідке
Серветки
Туалетний папір
доместос
|
1
1
1
4
1
|
25 грн
16
6
30
28
|
|
| Передано миючих засобів на пральню на суму |
|
70 |
|
| Всього витрачено |
|
175грн |
|
Голова батьківського комітету Дячук О.М.
Члени батьківського комітету Тимофіюк О.В.
Морозюк О.О
Коханевич Т.М
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №2
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
| лампочки |
|
219 грн |
|
| Іграшкові телефони |
2 |
250 |
|
| Передано на пральню миючих на суму |
|
70 грн |
|
| На потреби ЗДО |
|
200 грн |
|
| Всього витрачено |
|
539 грн |
|
Голова батьківського комітету Лавренюк Т.С
Члени батьківського комітету Колос О.М
Горщук К.М
Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №1
за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
| Зошит для планування |
1 |
49.00 |
|
| ручки |
2 |
6 грн |
|
| папір |
|
10грн |
|
| доместос |
1 |
49.00 |
|
| Пакети для сміття |
1 |
11 |
|
| серветкивологі |
1 |
34 |
|
| методлітератури |
|
72грн |
|
| Передано на пральню миючих на суму |
|
70 грн |
|
| Всього витрачено |
|
301 грн |
|
Голова батьківського комітету: Тіт О
Члени батьківського комітету: Дмитрієва І.П
Мельничук М.І.
Звіт про використані кошти надані батьками на зміцнення матеріальної бази ЗДО за січень 2018р
| Найменування товарів та послуг |
Кількість товарів |
Сума витрачених коштів |
Дата постановки на облік
|
|
Медпрепарати на оздоровчий кабінет:-фіточаї «Бебівіта»
- одноразові стопочки
- вітаміни «Ревіт»
- аромомасла
- сироп «кореня солодкий»
- сироп «Шипшини»
- олійка для масажу
- фізрозчин для інгаляцій
- всього витрачено
|
7 уп
2уп
8уп
2 фл
3фл
4 фл
1фл
6 уп
|
287 грн
26 грн
62.40
60.00
153
72
105
92.70
858
|
|
|
|
|
|
| Друковані бланки меню- розкладки |
100 шт |
250 грн |
|
| Придбання пластику для оформлення дит .робіт в куточок творчості |
12шт
|
260
|
|
| Обслуговування сайту |
|
100грн |
|
| Оплата за інтернет грудень |
|
152грн |
|
| Методичні посібники |
2 |
94.90 |
|
| Оплата за інтернет січень |
|
160 |
|
| Плата за зрізання зламаних гілок та повалених дерев |
|
500грн |
|
| Заміна крана в туалеті |
1 |
280 |
|
| Підписка газети 7 днів |
5 |
285грн |
|
| Всього витрачено |
|
2940грн |
|
|
|
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ № 27
за батьківські кошти
з січня по грудень 2017 року |
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання |
Кількість |
Сума |
| іграшки мягкі, шт. |
1,000 |
30,00 |
| аромомасло, шт. |
2,000 |
66,80 |
| білизна, шт. |
4,000 |
33,00 |
| білизна, шт. |
14,000 |
99,00 |
| барвник, шт. |
18,000 |
360,00 |
| будиночок дит.іграшковий, шт. |
1,000 |
150,00 |
| відбілювач, шт. |
27,000 |
657,50 |
| валік, шт. |
14,000 |
467,00 |
| вода дистильована, шт. |
6,000 |
84,00 |
| ганчіря кг., шт. |
5,000 |
50,00 |
| гель, шт. |
2,000 |
62,00 |
| герметик, шт. |
1,000 |
58,00 |
| грунтовка (л.), літр. |
4,000 |
100,00 |
| губка для посуду, шт. |
6,000 |
47,94 |
| губка кухонна, шт. |
2,000 |
16,00 |
| дидактичні ігри, шт. |
2,000 |
74,00 |
| доместос, шт. |
4,000 |
190,00 |
| доместос 500мл, шт |
2,000 |
80,00 |
| доріжка ковр. м., шт. |
20,000 |
6 360,00 |
| дрова, шт |
1,200 |
36,00 |
| залізна дорога, шт. |
1,000 |
350,00 |
| засіб для скла, шт. |
2,000 |
35,00 |
| засіб для миття, шт |
2,000 |
22,00 |
| КИЛИМ, шт |
2,000 |
1 640,00 |
| килим "вулич. рух", шт. |
2,000 |
800,00 |
| клей для шпалер, шт |
1,000 |
50,00 |
| конструктор, шт. |
1,000 |
391,00 |
| контейнер для іграшок, шт. |
2,000 |
90,00 |
| кружка, шт. |
20,000 |
260,00 |
| кувшин для води, шт. |
1,000 |
78,00 |
| лак для підлоги кг., кг |
40,000 |
2 432,00 |
| лопата дитяча, шт. |
2,000 |
40,00 |
| лялька "Укра нка", шт. |
2,000 |
560,00 |
| машина велика, шт. |
1,000 |
117,00 |
| мило рідке, шт. |
7,000 |
124,00 |
| мило госп.(уп.), шт. |
6,000 |
184,80 |
| мило господарче, шт. |
2,000 |
58,00 |
| мило дитяче, шт. |
26,000 |
258,00 |
| мило рідке (л.), шт. |
14,000 |
186,00 |
| мило рідке (шт), шт. |
4,000 |
58,00 |
| миючий засіб, шт. |
12,000 |
440,80 |
| мозаїка, шт. |
4,000 |
592,00 |
| олійка для масажу, шт. |
1,000 |
105,00 |
| підкрохмалювач, шт. |
5,000 |
173,00 |
| піраміда, шт. |
1,000 |
65,00 |
| пазли магніти, шт. |
1,000 |
55,00 |
| пакети для сміття, шт. |
14,000 |
219,00 |
| папір туалетний, шт. |
8,000 |
27,92 |
| пенал з навіс.тумбою, шт. |
1,000 |
2 950,00 |
| пензлі, шт. |
49,000 |
622,00 |
| пилесмок АРК, шт. |
1,000 |
1 860,00 |
| пилесмок 5ТІШ, шт. |
1,000 |
3 700,00 |
| пилесмок Горенья, шт. |
1,000 |
1 574,00 |
| ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. |
1,000 |
2 300,00 |
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання |
Кількість |
Сума |
| іграшки мягкі, шт. |
1,000 |
30,00 |
| аромомасло, шт. |
2,000 |
66,80 |
| білизна, шт. |
4,000 |
33,00 |
| білизна, шт. |
14,000 |
99,00 |
| барвник, шт. |
18,000 |
360,00 |
| будиночок дит.іграшковий, шт. |
1,000 |
150,00 |
| відбілювач, шт. |
27,000 |
657,50 |
| валік, шт. |
14,000 |
467,00 |
| вода дистильована, шт. |
6,000 |
84,00 |
| ганчіря кг., шт. |
5,000 |
50,00 |
| гель, шт. |
2,000 |
62,00 |
| герметик, шт. |
1,000 |
58,00 |
| грунтовка (л.), літр. |
4,000 |
100,00 |
| губка для посуду, шт. |
6,000 |
47,94 |
| губка кухонна, шт. |
2,000 |
16,00 |
| дидактичні ігри, шт. |
2,000 |
74,00 |
| доместос, шт. |
4,000 |
190,00 |
| доместос 500мл, шт |
2,000 |
80,00 |
| доріжка ковр. м., шт. |
20,000 |
6 360,00 |
| дрова, шт |
1,200 |
36,00 |
| залізна дорога, шт. |
1,000 |
350,00 |
| засіб для скла, шт. |
2,000 |
35,00 |
| засіб для миття, шт |
2,000 |
22,00 |
| КИЛИМ, шт |
2,000 |
1 640,00 |
| килим "вулич. рух", шт. |
2,000 |
800,00 |
| клей для шпалер, шт |
1,000 |
50,00 |
| конструктор, шт. |
1,000 |
391,00 |
| контейнер для іграшок, шт. |
2,000 |
90,00 |
| кружка, шт. |
20,000 |
260,00 |
| кувшин для води, шт. |
1,000 |
78,00 |
| лак для підлоги кг., кг |
40,000 |
2 432,00 |
| лопата дитяча, шт. |
2,000 |
40,00 |
| лялька "Укра нка", шт. |
2,000 |
560,00 |
| машина велика, шт. |
1,000 |
117,00 |
| мило рідке, шт. |
7,000 |
124,00 |
| мило госп.(уп.), шт. |
6,000 |
184,80 |
| мило господарче, шт. |
2,000 |
58,00 |
| мило дитяче, шт. |
26,000 |
258,00 |
| мило рідке (л.), шт. |
14,000 |
186,00 |
| мило рідке (шт), шт. |
4,000 |
58,00 |
| миючий засіб, шт. |
12,000 |
440,80 |
| мозаїка, шт. |
4,000 |
592,00 |
| олійка для масажу, шт. |
1,000 |
105,00 |
| підкрохмалювач, шт. |
5,000 |
173,00 |
| піраміда, шт. |
1,000 |
65,00 |
| пазли магніти, шт. |
1,000 |
55,00 |
| пакети для сміття, шт. |
14,000 |
219,00 |
| папір туалетний, шт. |
8,000 |
27,92 |
| пенал з навіс.тумбою, шт. |
1,000 |
2 950,00 |
| пензлі, шт. |
49,000 |
622,00 |
| пилесмок АРК, шт. |
1,000 |
1 860,00 |
| пилесмок 5ТІШ, шт. |
1,000 |
3 700,00 |
| пилесмок Горенья, шт. |
1,000 |
1 574,00 |
| ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. |
1,000 |
2 300,00 |
| плямовивідник, шт. |
2,000 |
105,00 |
| порошок чистячий, шт. |
5,000 |
52,50 |
| порошок гель (л.), шт. |
2,000 |
54,00 |
| порошок прал в кг, шт. |
10,000 |
180,00 |
| порошок пральн.кг., шт. |
18,000 |
634,36 |
| порошок пральний в кг, шт. |
9,000 |
317,18 |
| порошок рідкий (л.), літр. |
4,000 |
88,00 |
| праска, шт. |
1,000 |
1 050,00 |
| рідина миюча, шт. |
26,000 |
434,00 |
| ревіт, шт. |
8,000 |
76,00 |
| розчинник, шт. |
8,000 |
84,00 |
| світільник, шт. |
15,000 |
4 109,00 |
| свічка (таблетка), шт. |
20,000 |
30,00 |
| серветка, шт. |
2,000 |
20,50 |
| сироп Шиповнік, шт. |
4,000 |
76,00 |
| сироп кореня солодки, шт. |
6,000 |
216,00 |
| снежка кг, шт. |
63,000 |
1 380,00 |
| стільчик дит., шт. |
22,000 |
2 640,00 |
| стенд, шт. |
1,000 |
80,00 |
| столик дидактичний, шт |
1,000 |
200,00 |
| стопочки однор.(уп.), шт. |
6,000 |
78,00 |
| телевізор "Лібертон", шт. |
1,000 |
5 000,00 |
| тумба навісна, шт. |
6,000 |
5 760,00 |
| унітаз дитячий, шт. |
2,000 |
2 298,00 |
| фізрозчин, шт. |
4,000 |
59,00 |
| фіточай, шт. |
7,000 |
287,00 |
| фарба в кг, шт. |
112,400 |
5 193,00 |
| чайник емал., шт. |
1,000 |
148,00 |
| чистящий засіб, шт. |
1,000 |
15,00 |
| шафа 4х мисна, шт. |
1,000 |
2 450,00 |
| шафа 5-дверна, шт. |
5,000 |
11 750,00 |
| шкребок кухон., шт. |
12,000 |
78,00 |
| шланг водяний, шт. |
1,000 |
53,00 |
| шланг д-бачка, шт. |
2,000 |
440,00 |
| шпаклівка(кг), шт. |
114,000 |
540,00 |
| шпалери, шт. |
3,000 |
510,00 |
| ялинка, шт. |
2,000 |
1 150,00 |
| ВСЬОГО: |
|
79 074,30 |
|
|
Затверджений у сумі П’ять мільйонів вісімсот дві тисячі триста
п’ятдесят грн.00 коп.(5802350.00)
Начальник УО В.С.Харковець
«___» __________20__р.
КОШТОРИС на 2018 рік
25315443 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючи дітей)
Вид бюджету : бюджет м.Рівне
| Найменування |
код |
Усього на рік |
Разом |
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Надходження –усього |
х |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
5378350.00 |
х |
5378350.00 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, |
х |
х |
424000.00 |
424000.00 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
х |
424000.00 |
424000.00 |
| (розписати за підгрупами) |
|
х |
|
|
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
25010100 |
х |
424000.00 |
424000.00 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
х |
|
|
| (розписати за підгрупами) |
|
х |
|
|
| Інші надходження у т.ч. |
|
х |
|
|
| Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
|
х |
|
|
| Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання ) |
|
х |
|
|
| Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
|
х |
|
|
| |
х |
** |
** |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього |
х |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
| Поточні видатки |
2000 |
5378350.00 |
424000.00 |
5802350.00 |
| Оплата праці |
2110 |
3376000.00 |
|
3376000.00 |
| Заробітна плата |
2111 |
3376000.00 |
|
3376000.00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
| Нарахування на оплату праці |
2120 |
742700.00 |
|
742700.00 |
| Використання товарів і послуг |
2200 |
1259650.00 |
424000.00 |
1683650.00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
6900.00 |
|
6900.00 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2220 |
1200.00 |
|
1200.00 |
| Продукти харчування |
2230 |
513000.00 |
|
937000.00 |
| Оплата послуг(крім комунальних) |
2240 |
29100.00 |
|
29100.00 |
| Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
| Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
709450.00 |
|
709450.00 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Оплата теплопостачання |
2271 |
554300.00 |
|
554300.00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
26900.00 |
|
26900.00 |
| Оплата електроенергії |
2273 |
92000.00 |
|
92000.00 |
| Оплата природного газу |
2274 |
36250.00 |
|
36250.00 |
| Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
|
|
| Оплата енергосервісу |
2276 |
|
|
|
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 |
|
|
|
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
|
|
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені |
2282 |
|
|
|
| Обслуговування боргових зобов’язань |
2400 |
|
|
|
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань |
2410 |
|
|
|
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань |
2420 |
|
|
|
| Поточні трансфери |
2600 |
|
|
|
| Субсидії та поточні трансфери підприємствам |
2610 |
|
|
|
| Поточні трансфери органам державного управління |
2620 |
|
|
|
| Поточні трансфери урядам іноземних держав |
2630 |
|
|
|
| Соціальне забезпечення |
2700 |
|
|
|
| Виплата пенсій та допомоги |
2710 |
|
|
|
| Стипендії |
2720 |
|
|
|
| Інші виплати населенню |
2730 |
|
|
|
| Інші поточні видатки |
2800 |
|
|
|
| Капітальні видатки |
3000 |
|
|
|
| Придбання основного капіталу |
3100 |
|
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
| Капітальне будівництво (придбання) |
3120 |
|
|
|
| Капітальне будівництво(придбання) житла |
3121 |
|
|
|
| Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів |
3122 |
|
|
|
| Капітальний ремонт |
3130 |
|
|
|
| Капітальний ремонт житлового фонду |
3131 |
|
|
|
| Капітальний ремонт інших об’єктів |
3132 |
|
|
|
| Реконструкція та реставрація |
3140 |
|
|
|
| Реконструкція житлового фонду |
3141 |
|
|
|
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів |
3142 |
|
|
|
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури |
3143 |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Створення державних запасів і резервів |
3150 |
|
|
|
| Придбання землі та нематеріальних активів |
3160 |
|
|
|
| Капітальні трансфери |
3200 |
|
|
|
| Капітальні трансфери підприємствам |
3210 |
|
|
|
| Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів |
3220 |
|
|
|
| Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
3230 |
|
|
|
| Капітальні трансфери населенню |
3240 |
|
|
|
| Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
|
|
|
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів |
4111 |
|
|
|
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям |
4112 |
|
|
|
| Надання інших внутрішніх кредитів |
4113 |
|
|
|
| Надання зовнішніх кредитів |
4210 |
|
|
|
| Нерозподілені видатки |
9000 |
|
|
|
Керівник С.А.Мандзюк
Керівник бухгалтерської служби____________Т.Г.Ярмольчук
Надходження і використання позабюджетних коштів по днз №27 за 2017р
| Благодійні надходження |
Інші надходження спецкоштів |
Надходження за додаткові освітні послуги |
| Надійшло |
Використано |
Надійшло |
Використано |
Надійшло |
Використано |
| 7700,00грн |
1078,08грн.(фарба 29,80 кг)
1025,00грн.(фарба мікс 70шт)
425,00 грн. (лак паркетний 8,4кг)
671,05 грн.-будівельні матеріали
|
___ |
___ |
____ |
420,00грн.(інтернет) |
| 7700,00грн |
3199,13 грн |
_____ |
_____ |
_____ |
420.00 грн
|
| |
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер___________________Г.Ярмольчук
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДЩБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗА 2017Р.
| Найменування товару, робіт та послуг |
КЕКВ |
Кількість |
Сума |
| Оплата праці |
2110 |
|
2927415.02 |
| Нарахування на оплату праці |
2120 |
|
645891,68 |
| Миючі засоби |
2210 |
|
521.00
|
| Медикаменти |
2220 |
|
700.00 |
| Продукти харчування |
2230 |
|
360139,94 |
| Поточний ремонт системи каналізації |
2240 |
|
32288,39 |
| Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за жовтень |
2240 |
|
419.00
|
| Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за листопад,грудень |
2240 |
|
648,77 |
| Перезарядження вогнегасника |
2240 |
8 шт. |
816,66 |
| Перевірка технічного стану димового каналу від газового котла |
2240 |
|
240.00 |
| Розпломбування , демонтаж, повірка,опломбування водо лічильника |
2240 |
|
422,96
|
| Поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання |
2240 |
|
10500,00 |
| Вивезення твердих та побутових відходів |
2240 |
|
10343,41 |
| Послуги зв’язку |
2240 |
|
1714,15 |
| Комунальні послуги в т.ч. |
2270 |
|
|
| Теплопостачання |
2271 |
|
323842,61 |
| Водопостачання та водовідведення |
2272 |
|
31546,61 |
| Електроенергія |
2273 |
|
85614,73 |
| Споживання природного газу |
2274 |
|
33200,57 |
| |
|
|
|
| Всього: |
|
|
4466265,50 |
Головний бухгалтер Т.Г.Ярмольчук
|
|
|
