facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3
Фінансова звітність_2017
PDF Друк e-mail

 

 

 

 

 

 

 
PDF Друк e-mail

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №8

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Туалетний папір 6 27грн
Миючий засіб «бджілка» 4 76грн
Засіб для миття туалету 130грн
Рідке мило 4уп 68 грн
Вологі серветки 2уп 36
серветки 3уп 18
Губки для миття посуди 1уп 18
ганчірки 1уп 12
Освіжував повітря 1 34
Пакети для сміття 1 10
Передано миючих на пральню 70грн
Всього витрачено 499грн

Голова батьківського комітету                                             Карпюк Ю.І

Члени батьківського комітету:                                            Українець А.

                                                                                                Гомон О.

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №7

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг

Кількість

товарів

Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Рукавиці резинові 1 9грн
Іграшки на ялинку 3 30грн
Кран до води 1 12
Кольоровий друк 3 15
Миючий засіб «Фейрі» 33.99
білизна 7.99
Губки кухонні 1уп 15.99
Спрій для чищення 1 62.90
лампочки 3 23.10
Передано на пральню миючих на 70грн
Передано на потреби ЗДО 160 грн
Всього витрачено 440грн

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №6

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Канцтовари:

- ручок,

- стругалки,

- коректор,

-зошит

5

2

1

1

71 грн

Миючі засоби:

-доместос

-сантрі гель

-фейрі

-ганчірки

1

9шт

124грн

Держак для туалетного паперу 1 28
Кольорові олівці 3 98
Кольорові олівці 4уп 122
Спусковий механізм до унітазу 1 215
Передали миючих засобів на пральню на суму 70грн
На потреби ЗДО 300грн
Всього витрачено 728 грн

Голова батьківського комітету                                          Совпенець К.О

Члени батьківського комітету                                           Русіна С.П

                                                                                              Пивовар ОВ

              

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №5

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Миючі засоби:

доместос

1

65.99

серветки                4уп 39.96
Передано миючих на пральню на суму 70 грн
Всього витрачено 175.92

Голова батьківського комітету                                             Валерко О

Члени батьківського комітету                                             

                                                                                                Копчинська М.М

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №4

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Серцевина до замка 1 297 грн
Ручка до замка 1 85
лялька 1 49.50
пупс 1 31.50
доміно 2 60
Передано миючих на пральню на суму 70грн
Передано на потреби ЗДО 300
Всього витрачено 593

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

Кірак А.Л

Ошурко М.М Булавська О.О

Яремчук В.Є.

Тручок О.І

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №3

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Миючі засоби:

-сарма

Мило рідке

Серветки

Туалетний папір

доместос

1

1

1

4

1

25 грн

16

6

30

28

Передано миючих засобів на пральню на суму 70
Всього витрачено 175грн

Голова батьківського комітету                                               Дячук О.М.

Члени батьківського комітету                                               Тимофіюк О.В.

                                                                                                   Морозюк О.О  

                                                                                                  Коханевич Т.М

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №2

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

лампочки 219 грн
Іграшкові телефони 2 250
Передано на пральню миючих на суму 70 грн
На потреби ЗДО 200 грн
Всього витрачено 539 грн

Голова батьківського комітету                                          Лавренюк Т.С

Члени батьківського комітету                                           Колос О.М

                                                                                            Горщук К.М

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №1

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Зошит для планування 1 49.00
ручки 2 6 грн
папір 10грн
доместос 1 49.00
Пакети для сміття 1 11
серветкивологі 1 34
методлітератури 72грн
Передано на пральню миючих на суму 70 грн
Всього витрачено 301 грн

Голова батьківського комітету:                                               Тіт О

Члени батьківського комітету:                                               Дмитрієва І.П

                                                                                                   Мельничук М.І.

Звіт про використані кошти надані батьками на зміцнення матеріальної бази ЗДО за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Медпрепарати на оздоровчий кабінет:-фіточаї «Бебівіта»

-          одноразові стопочки

-          вітаміни «Ревіт»

-          аромомасла

-          сироп «кореня солодкий»

-          сироп «Шипшини»

-          олійка для масажу

-          фізрозчин для інгаляцій

-          всього витрачено

7 уп

2уп

8уп

2 фл

3фл

4 фл

1фл

6 уп

287 грн

26 грн

62.40

60.00

153

72

105

92.70

858

Друковані бланки меню- розкладки 100 шт 250 грн
Придбання пластику для оформлення дит .робіт в куточок творчості

12шт

260

Обслуговування сайту 100грн
Оплата за інтернет грудень 152грн
Методичні посібники 2 94.90
Оплата за інтернет січень 160
Плата за зрізання зламаних гілок та повалених дерев 500грн
Заміна крана в туалеті 1 280
Підписка газети 7 днів 5 285грн
Всього витрачено 2940грн
 
PDF Друк e-mail

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ № 27
за батьківські кошти

з січня по грудень 2017 року

 
PDF Друк e-mail
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
іграшки мягкі, шт. 1,000 30,00
аромомасло, шт. 2,000 66,80
білизна, шт. 4,000 33,00
білизна, шт. 14,000 99,00
барвник, шт. 18,000 360,00
будиночок дит.іграшковий, шт. 1,000 150,00
відбілювач, шт. 27,000 657,50
валік, шт. 14,000 467,00
вода дистильована, шт. 6,000 84,00
ганчіря кг., шт. 5,000 50,00
гель, шт. 2,000 62,00
герметик, шт. 1,000 58,00
грунтовка (л.), літр. 4,000 100,00
губка для посуду, шт. 6,000 47,94
губка кухонна, шт. 2,000 16,00
дидактичні ігри, шт. 2,000 74,00
доместос, шт. 4,000 190,00
доместос 500мл, шт 2,000 80,00
доріжка ковр. м., шт. 20,000 6 360,00
дрова, шт 1,200 36,00
залізна дорога, шт. 1,000 350,00
засіб для скла, шт. 2,000 35,00
засіб для миття, шт 2,000 22,00
КИЛИМ, шт 2,000 1 640,00
килим "вулич. рух", шт. 2,000 800,00
клей для шпалер, шт 1,000 50,00
конструктор, шт. 1,000 391,00
контейнер для іграшок, шт. 2,000 90,00
кружка, шт. 20,000 260,00
кувшин для води, шт. 1,000 78,00
лак для підлоги кг., кг 40,000 2 432,00
лопата дитяча, шт. 2,000 40,00
лялька "Укра нка", шт. 2,000 560,00
машина велика, шт. 1,000 117,00
мило рідке, шт. 7,000 124,00
мило госп.(уп.), шт. 6,000 184,80
мило господарче, шт. 2,000 58,00
мило дитяче, шт. 26,000 258,00
мило рідке (л.), шт. 14,000 186,00
мило рідке (шт), шт. 4,000 58,00
миючий засіб, шт. 12,000 440,80
мозаїка, шт. 4,000 592,00
олійка для масажу, шт. 1,000 105,00
підкрохмалювач, шт. 5,000 173,00
піраміда, шт. 1,000 65,00
пазли магніти, шт. 1,000 55,00
пакети для сміття, шт. 14,000 219,00
папір туалетний, шт. 8,000 27,92
пенал з навіс.тумбою, шт. 1,000 2 950,00
пензлі, шт. 49,000 622,00
пилесмок АРК, шт. 1,000 1 860,00
пилесмок 5ТІШ, шт. 1,000 3 700,00
пилесмок Горенья, шт. 1,000 1 574,00
ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. 1,000 2 300,00

 

Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
іграшки мягкі, шт. 1,000 30,00
аромомасло, шт. 2,000 66,80
білизна, шт. 4,000 33,00
білизна, шт. 14,000 99,00
барвник, шт. 18,000 360,00
будиночок дит.іграшковий, шт. 1,000 150,00
відбілювач, шт. 27,000 657,50
валік, шт. 14,000 467,00
вода дистильована, шт. 6,000 84,00
ганчіря кг., шт. 5,000 50,00
гель, шт. 2,000 62,00
герметик, шт. 1,000 58,00
грунтовка (л.), літр. 4,000 100,00
губка для посуду, шт. 6,000 47,94
губка кухонна, шт. 2,000 16,00
дидактичні ігри, шт. 2,000 74,00
доместос, шт. 4,000 190,00
доместос 500мл, шт 2,000 80,00
доріжка ковр. м., шт. 20,000 6 360,00
дрова, шт 1,200 36,00
залізна дорога, шт. 1,000 350,00
засіб для скла, шт. 2,000 35,00
засіб для миття, шт 2,000 22,00
КИЛИМ, шт 2,000 1 640,00
килим "вулич. рух", шт. 2,000 800,00
клей для шпалер, шт 1,000 50,00
конструктор, шт. 1,000 391,00
контейнер для іграшок, шт. 2,000 90,00
кружка, шт. 20,000 260,00
кувшин для води, шт. 1,000 78,00
лак для підлоги кг., кг 40,000 2 432,00
лопата дитяча, шт. 2,000 40,00
лялька "Укра нка", шт. 2,000 560,00
машина велика, шт. 1,000 117,00
мило рідке, шт. 7,000 124,00
мило госп.(уп.), шт. 6,000 184,80
мило господарче, шт. 2,000 58,00
мило дитяче, шт. 26,000 258,00
мило рідке (л.), шт. 14,000 186,00
мило рідке (шт), шт. 4,000 58,00
миючий засіб, шт. 12,000 440,80
мозаїка, шт. 4,000 592,00
олійка для масажу, шт. 1,000 105,00
підкрохмалювач, шт. 5,000 173,00
піраміда, шт. 1,000 65,00
пазли магніти, шт. 1,000 55,00
пакети для сміття, шт. 14,000 219,00
папір туалетний, шт. 8,000 27,92
пенал з навіс.тумбою, шт. 1,000 2 950,00
пензлі, шт. 49,000 622,00
пилесмок АРК, шт. 1,000 1 860,00
пилесмок 5ТІШ, шт. 1,000 3 700,00
пилесмок Горенья, шт. 1,000 1 574,00
ПИЛОСМОК "Оогепіе", шт. 1,000 2 300,00
 

 

 

плямовивідник, шт. 2,000 105,00
порошок чистячий, шт. 5,000 52,50
порошок гель (л.), шт. 2,000 54,00
порошок прал в кг, шт. 10,000 180,00
порошок пральн.кг., шт. 18,000 634,36
порошок пральний в кг, шт. 9,000 317,18
порошок рідкий (л.), літр. 4,000 88,00
праска, шт. 1,000 1 050,00
рідина миюча, шт. 26,000 434,00
ревіт, шт. 8,000 76,00
розчинник, шт. 8,000 84,00
світільник, шт. 15,000 4 109,00
свічка (таблетка), шт. 20,000 30,00
серветка, шт. 2,000 20,50
сироп Шиповнік, шт. 4,000 76,00
сироп кореня солодки, шт. 6,000 216,00
снежка кг, шт. 63,000 1 380,00
стільчик дит., шт. 22,000 2 640,00
стенд, шт. 1,000 80,00
столик дидактичний, шт 1,000 200,00
стопочки однор.(уп.), шт. 6,000 78,00
телевізор "Лібертон", шт. 1,000 5 000,00
тумба навісна, шт. 6,000 5 760,00
унітаз дитячий, шт. 2,000 2 298,00
фізрозчин, шт. 4,000 59,00
фіточай, шт. 7,000 287,00
фарба в кг, шт. 112,400 5 193,00
чайник емал., шт. 1,000 148,00
чистящий засіб, шт. 1,000 15,00
шафа 4х мисна, шт. 1,000 2 450,00
шафа 5-дверна, шт. 5,000 11 750,00
шкребок кухон., шт. 12,000 78,00
шланг водяний, шт. 1,000 53,00
шланг д-бачка, шт. 2,000 440,00
шпаклівка(кг), шт. 114,000 540,00
шпалери, шт. 3,000 510,00
ялинка, шт. 2,000 1 150,00
ВСЬОГО: 79 074,30

 

 

 
 
PDF Друк e-mail

                                                                     Затверджений у сумі П’ять мільйонів вісімсот дві тисячі триста

                                                                     п’ятдесят грн.00 коп.(5802350.00)

                                                                     Начальник УО  В.С.Харковець

                                                                     «___» __________20__р.

КОШТОРИС на 2018 рік

25315443 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючи дітей)

Вид бюджету : бюджет м.Рівне

Найменування код Усього на рік Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
Надходження –усього х 5378350.00 424000.00 5802350.00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5378350.00 х 5378350.00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, х х 424000.00 424000.00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 424000.00 424000.00
(розписати за підгрупами)   х    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 424000.00 424000.00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
Інші надходження у т.ч.   х    
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання )   х    
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього х 5378350.00 424000.00 5802350.00
Поточні видатки 2000 5378350.00 424000.00 5802350.00
Оплата праці 2110 3376000.00   3376000.00
Заробітна плата 2111 3376000.00   3376000.00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 742700.00   742700.00
Використання товарів  і послуг 2200 1259650.00 424000.00 1683650.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 6900.00   6900.00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1200.00   1200.00
Продукти харчування 2230 513000.00   937000.00
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 29100.00   29100.00
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 709450.00   709450.00
1 2 3 4 5
Оплата теплопостачання 2271 554300.00   554300.00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 26900.00   26900.00
Оплата електроенергії 2273 92000.00   92000.00
Оплата природного газу 2274 36250.00   36250.00
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 2282      
Обслуговування боргових зобов’язань 2400      
Обслуговування  внутрішніх боргових зобов’язань 2410      
Обслуговування зовнішніх  боргових зобов’язань 2420      
Поточні трансфери 2600      
Субсидії та поточні трансфери підприємствам 2610      
Поточні трансфери органам державного управління 2620      
Поточні трансфери урядам іноземних держав 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій та допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво(придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду 3131      
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду 3141      
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142      
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143      
1 2 3 4 5
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансфери 3200      
Капітальні трансфери підприємствам 3210      
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансфери населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

           Керівник                                                                        С.А.Мандзюк

            Керівник бухгалтерської служби____________Т.Г.Ярмольчук      

 

Надходження і використання позабюджетних коштів по днз №27 за 2017р

Благодійні надходження Інші надходження спецкоштів Надходження за додаткові освітні послуги
Надійшло Використано Надійшло Використано Надійшло Використано
7700,00грн

1078,08грн.(фарба 29,80 кг)

1025,00грн.(фарба мікс 70шт)

425,00 грн. (лак паркетний 8,4кг)

671,05 грн.-будівельні матеріали

___ ___ ____ 420,00грн.(інтернет)
7700,00грн 3199,13 грн           _____ _____ _____

420.00 грн

           

Головний бухгалтер___________________Г.Ярмольчук

                                                                                                                                                                                                                                                        

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  НА ПРИДЩБАННЯ ТОВАРІВ  ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗА 2017Р.

Найменування товару, робіт та послуг КЕКВ Кількість Сума
Оплата праці 2110   2927415.02
Нарахування на оплату праці 2120   645891,68
Миючі засоби 2210  

521.00

Медикаменти 2220   700.00
Продукти харчування 2230   360139,94
Поточний ремонт системи  каналізації 2240   32288,39
Сервісне обслуговування вузлів  обліку теплової енергії за жовтень 2240  

419.00

Сервісне обслуговування вузлів  обліку теплової енергії за листопад,грудень 2240   648,77
Перезарядження вогнегасника 2240 8 шт. 816,66
Перевірка технічного стану димового каналу від газового котла 2240   240.00
Розпломбування , демонтаж, повірка,опломбування водо лічильника 2240  

422,96

Поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання 2240   10500,00
Вивезення твердих та побутових відходів 2240   10343,41
Послуги зв’язку 2240   1714,15
Комунальні послуги в т.ч. 2270    
Теплопостачання 2271   323842,61
Водопостачання та водовідведення 2272   31546,61
Електроенергія 2273   85614,73
Споживання природного газу 2274   33200,57
       
Всього:     4466265,50

Головний бухгалтер                               Т.Г.Ярмольчук

 

 

 

 

 


Сторінка 1 з 3