Фінансова звітність 2018

ЗВІТПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) * за 2018рік

коди

Установа	Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ №27	за ЄДРПОУ	25675242
Територія	М. Рівне вул.Соборна,30	за КОАТУУ	561010000
Організаційно-правова форма господарювання	Оргн місцевогосамоврядування	за КОПФГ	420

Показники	КЕКВ та/або ккк	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на 1 кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	5 317 075,00	-	-	5 279*963.76	5 279 963,76	-1
	2000	020	5 317 075,00	-	-	5 279 963.76	5 279 963,76
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	4 173 295,00	-	-	4 173 292.64	4 173 292,64	-1
Оплата праці	2110	040	3 423 675,00	-	-	3 423 674,54	3 423 674,54	-1
Заробітна плата	2111	050	3 423 675,00	-	-	3 423 674.54	3 423 674,54	-1
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	.	-1
Нарахування на оплату праці	2120	070	749 620,00	-	-	749 618.10	749 618,10	-1
Використання товарів і послуг	2200	080	1 143 780,00	-	-	1 106 671.12	1 106 671,12	ІЗ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	6 900.00	-	-	6 158.18	6158,18	-1
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали	2220	100	1 200,00	-	-	1 200.00	1 200,00	3
Продукти харчування	2230	ПО	513 000,00	-	-	478 602.89	478 602,89	-1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	26800,00	-	-	25 696.25	25 696,25
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	_	“І
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	_
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	593 580.00	-	-	592 739.95	592 739,95
Оплата теплопостачання	2271	160	430 495,00	■		430 491.21	430 491.21	4
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	ЗО 900,00	■		30 899.56	30 899,56	-1
Оплата електроенергії	2273	180	92 000,00	-		91 169.04	91 169,04	-1
Оплата природного газу	2274	190	40 185,00	-		40 180.14	40 180,14	-1
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-		.		-1
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-		_		-1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ппогпам	2280	220	2 300,00	-	-	2 273,85	2 273,85
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230		-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	2 300,00	-		2 273,85	2 273,85

Обслуговування боргових зобов’язань		2400	250		-		-	-		•
\|іОбслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань		2410 І	260 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань	■	2420 І	270 II	-		-1	-II	-\|	-	1_____	-1
ІПоточні трансферти		2600 ⁴ 1	280	_________ і___		-1	-II	!□	__________________ Л_____		-1
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610 І	290 II	-		-1		-\|	-	1	-1
[Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
І Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2630 І	зю II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
ІСоціальне забезпечення		2700 1	320 II	-		-1	-II	-і	-	1	-1
\|Виплата пенсій і допомоги		2710 І	330 II	-		-1	-II		-	1	-1
І Стипендії		2720 1	340 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
\|Інші виплати населенню		2730 \|	350 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
ІІнші поточні видатки		2800 І	360 \|\|	_________ Л__		-1	-II	-\|	-	1	-1
і Капітальні видатки		3000 І	370 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
ІПридбаннн основного капіталу		3100 І	380	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
\Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110 І	390 II	-		-1		-\|	-	1	-1
\Капітальне будівництво (придбання)		3120 \|	400	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
ІКапітальне будівництво (придбання) житла		3121 1	410 II	11=		-1	-II	-1		1	-1
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів		3122 і	420	-		-1	-II		-	1	-1
капітальний ремонт		3130 1	430 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
І Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3131 \|	440 II	-		-1	-II	-\|	__________________ -	1_____	-1
І Капітальний ремонт інших об’єктів		3132 \|	450	_________ л___		-1	-II	- -1	-II		-1
реконструкція та реставрація		3140 і	460 II	-		-1	-II		-	1	-1
1 Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3141 і	470	_________ л___		-1	-II	~І	-	1	-1
1 Реконструкція та реставрація інших об’єктів		3142	480 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
І Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури		3143 І	490 II	-------------- ЗІ—		-1	т	-\|	-	1	-1
1Створення державних запасів і резервів		3150 І	500 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
Придбання землі та нематеріальних активів		3160 І	510 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
ІКапітальні трансферти		3200 І	520 II	-		-1	-ІІ	-1	-	1	-1
І Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210 І	530 II	-		-1	-II		-	1	-1
1Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220 І	540 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
1Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		3230 \|	550 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
\Капітальні трансферти населенню		3240 І	560	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
Внутрішнє кредитування		4100 І	570 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
\|Надання внутрішніх кредитів		4110 і	580	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
І Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4111 І	590 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
1 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4112 \|	600	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
1 Надання інших внутрішніх кредитів		4113	610 II	-		-1	-II	-1	-	1	-1
І Зовнішнє кредитування		4200 І	620 II	-		-1	-II	-\|	-	1	-1
1Надання зовнішніх кредитів		4210	630 II	-		-1	-II	-\|	-	1_____	-1
ІІнші видатки		5000 \|	640 II	_________ Й___		-1	х\|\|	х\|	ХІІ		XI
ІНерозподілені видатки		9000	650 і		1	-1	-II	-1	-	1	~]

Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)____

за 2018 рік ____

37969169
0

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___ 350______ Міністерство фінансів України ______

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____ 01_______________ _______________________ _______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків

та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового - 'ЩШЩ&'&Ш

методу) ____ 06011010___ Дошкільна освіта___

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

] у тому числі

усього

у Т.Ч. проведе ні за видатка ми

загально го фонду

перераховані 3

усього

рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

утому числі на рахунках в установах банків

усього

утому числі перераховані 3 рахунків в

установа х банків

ю 1 11

15 1

Надходження коштів - усього

010

376 565,00

1 804,52

376 564,40

х II X

37 692,82

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

020

376 565,00

376 564,40

X X

діяльністю

Від додаткової (господарської) діяльності

030

^х II ^х

^х 1

Від оренди майна бюджетних установ

040

X II X

Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)

050

X II X

Фінансування

060

X X

Видатки - усього

070

340 677,00

340 676,101

5 :

у тому числі: |

Поточні видатки

2000

080

340 677,00

340 676Л0ІІ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-II

Оплата праці

2110

100

-II

Заробітна плата

2111

110

-II

-її

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-II

Нарахування на оплату праці

2120

130

-II

Використання товарів і послуг

2200

140

340 677,00

340 676,10||

-II

Предмета, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-і

-II

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

160

-1

-II

Продукти харчування

2230

170

340 677,00

340 676,10%

-II

Отата послуг (крім комунальних)

2240

180

-II

Видатки на відрядження

2250

190

-II

-1

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-II

-1 ТІ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-II

1 “

Оплата теплопостачання

2271

220

і х

-II

Оплата водопостачання та воловідведення

2272

230

-II

Оплата електроенергії

2273

240

-II

-||

-■

Оплата природного газу

2274

250

-II

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-II

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДНЗ № 27

за батьківські кошти

з січня по грудень 2018 року

Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання	Кількість іЧ	Сума
1	2	3
ігропазли, шт	1,000	197,38
Акваріум, шт.	1,000	350,00
Столик дитячий, шт.	10,000	11 100,00
акрил, шт.	1,000	236,00
аромомасло, шт.	9,000	302,00
білизна, шт.	8,000	45,84
	9,000	77,50
	17,000	123,34
багети, шт	2,000	14,00
бокси для іграшок, шт.	2,000	352,00
відбілювач, шт.	2,000	140,00
	13,000	259,00
	15,000	399,00
вікно пластикове, шт.	2,000	15 500,00
вітаміни ревіт, шт.	28,000	282,40
валік, шт.	15,000	461,91
вимикач, шт.	2,000	88,00
ганчірки для посуду, шт.	2,000	24,00
>	4,000	99,00
	6,000	І23.00
гель, шт.	2,000	73,00
гель для посуду, шт	2,000	60,00
гель для туалету, шт.	1,000	30,00
грунт, шт	1,000	208,99
губка для миття, шт	3,000	30,00
губка для посуду, шт.	2,000	29,00
губка кухонна, шт.	4,000	60,52
доместос, шт.	4,000	191,99
	11,000	570,20
	15,000	762,19
засіб для туалету, шт.	2,000	220,00
	2,000	172,00
	4,000	392,00
килим, шт	1,000	5 000,00
килимова доріжка м/п, в м	4,000	1 160,00
клей, шт.	1,000	31,00
клей для шпалер, кг	1,000	50,00
ковдра дитяча, шт	94,000	23 500,00
консруктор, шт.	1,000	180,50
контейнер універсальний, шт	12,000	288,00
контейнер для іграшок, шт.	9,000	738,00

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, №4-1м)

за III квартал

Установа	ДНЗ ясла	-садок№27 компенсуючого типу	за ЄДРПОУ	37969169
Територія		м. Рівне	за КОАТУУ	0
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування		за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	350	Міністерство фінансів України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	01
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджегів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	06011010	Дошкільна освіта

Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: гри, коп

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок не звітного пері

кінець злу(року)

усього

у тому ЧИСЛІ на рахунках в установах банків

Перераховано

залишок

усього

у тому числі

усього

у т.ч проведе

НІМ

видатка

ми

загально го фонду

перераховані 3 рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в установах

банків

усього.

у тому ЧИСЛІ

перераховані з рахунків в

установа х банків

Надходження коштів - усього

010

424 000,00

1 804,52

247 524,52

8 088.98

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

ДІЯЛЬНІСТЮ

020

424 000,00

247 524,52

Від додаткової (господарської) діяльності

030

Від оренди майна бюджетних установ

040

1 х

Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)

' X

050

і X

1 х

Фінансувапня

060

х І

Вида тки - усього

070

424 000,00

241 240,06

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

424 000,00

241 240,06

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

090

Оплата праці

2 ПО

/00

Заробітна плата

2111

ПО

Грошове забезпечення військовослужбовців

21 12

120

Нарахування на оплату праці

2/20

/ЗО

Використання товарів і послуг

2200

140

424 000,00

241 240,06

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

22/0

150

Медикаменти та перев 'язувальні матеріали

2220

/60

Продукт н харчувания

2230

/70

424 000,00

24/ 240,06

()плата послуг (крім комунальних)

2240

180

Ниоатки на відрядження

2250

НА)

Ніккітки та заходи спеціального призначення

2260

200

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

Оплата теплопостачання

2271

220

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

Оплата електроенергії

2273

240

Оплата природного газу	2274	250		X	X	X	X	X	-	-			-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X	X	X	-	-		-			X	X
І Оплата енергосервісу	,2276 ..	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-		-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	-	X	X	X	X	X	-	-		-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	X	-	-	-		-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	-	X	X	X	X	X	-	-	-		-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-			X	X
Обслуговування внутрішніх боргових забав 'язань	2410	320	-	X	X	X	X	X		-	-	-	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань	2420	330	-	X	X	X	X	X		-	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти	2600	340	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350	•	X	X	X	X	X		-		-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних (кзржив та міжнародним організаціям	2630	370	“	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	-	X	X	X	X	X	-	■-	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсіїІ і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X		-	-		-		X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	X		-	.	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	4/0		X	X	X	X	X		-		-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	420	-	X .	X	X	X	X	-	-	-	-	.	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	-	X	X	X	X	X	-	-	.	_	_	_	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	-	X	X	X	X	X			-			-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X	X		-			-	.	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X	X		-		-	-		X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X	X	X	X					-	-	X	X
Капітал ьнни ремонт	3/30	490		X	X	X	X	X		-			-		X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	X	-	-		-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	X		-			-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	Зі 40	520.		X	X	X	X	X					і-		X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530		X	X	X	X	X			-		-		X	X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів	3142	540		X	X	X	X	X			-	-	.	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X	X					-		X	X
Створення державних запасів і резервів	3/50	560		X	х	X	X	X							X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X	X	X	X	-				-		X	X
Капітальні трансферти	3200	580	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	.	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32/0	590		X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти органам ііержавного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X	X		-					X	X
Капітальні трансферти урядам іно земних (кзржав та міжнародним організаціям	3230	Ш .\|		X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	т	.	X	X	X	X	X		-					X	X

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради





ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДНЗ№27
за батьківські кошти
з січня по вересень 2018 року



Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання	Кількість	Сума
1	2	3
Акварiум, шт.	1,000	350,00
Столик дитячий, шт.	10,000	11 100,00
аромомасло, шт.	5,000	162,00
білизна, шт.	8,000	45,84
	5,000	45,50
	13,000	91,34
бокси для іграшок, шт.	2,000	352,00
відбілювач, шт.	2,000	140,00
	1,000	19,00
	3,000	159,00
вітаміни ревіт, шт.	16,000	150,40
ганчірки для посуду, шт.	2,000	24,00
	1,000	27,00
	3,000	51,00
гель, шт.	2,000	73,00
губка для миття, шт	3,000	30,00
губка кухонна, шт.	4,000	60,52
доместос, шт.	4,000	191,99
	6,000	250,20
	10,000	442,19
засіб для туалету, шт.	2,000	220,00
	2,000	172,00
	4,000	392,00
консруктор, шт.	1,000	180,50
крем 0,5л сіф, шт	2,000	69,00
мило, шт	2,000	76,00
мило рідке, шт.	11,000	187,00
мило господарче, шт.	2,000	47,60
миска пласмасова, шт.	1,000	37,00
миюче для килимів, шт.	1,000	73,00
миючий засіб фері, шт.	4,000	111,90
	8,000	351,60
	12,000	463,50
миючий засiб, шт.	2,000	150,00
	1,000	30,00
	3,000	180,00
набір кастрюль, шт.	1,000	1 000,00
олійка для масажу, шт.	4,000	420,00
підкрохмалювач, шт.	1,000	45,00
пакети для смiття, шт.	4,000	39,60
	17,000	318,75
	21,000	358,35
папiр туалетний, шт.	28,000	116,76
плямовивiдник, шт.	4,000	76,00
порошок, шт.	1,000	100,00
порошок пральний, кг	2,000	310,00
	2,000	560,00
	4,000	870,00
рідина миюча 0,5л, шт	8,000	292,00
рідке мило, шт.	8,000	266,00
рідкий порошок, шт.	1,000	280,00
	1,000	180,00
	2,000	460,00
рукавички, шт.	2,000	40,50
свічки ароматичні, шт.	30,000	60,00
серветки, шт.	10,000	190,00
сироп Шиповнік, шт.	10,000	186,00
сироп кореня солодки, шт.	8,000	423,00
скребки, пач	1,000	12,00
сода, шт.	3,000	63,00
сода харчова пч, шт	4,000	41,00
спрей для чищення, шт.	1,000	62,90
стілець дорослий, шт.	1,000	435,00
стінкаб/в, шт.	1,000	3 000,00
стопочки однор.(уп.), шт.	8,000	110,00
телевізор "Лібертон", шт.	1,000	5 861,00
туалетний папiр, шт.	14,000	270,20
уплон 1л, шт.	3,000	99,00
	1,000	31,50
	4,000	130,50
фізрозчин, шт.	10,000	144,10
фіточай, шт.	14,000	581,00
чайник нерж, шт.	2,000	900,00
чистячий порошок, шт.	1,000	30,00
чистящий порошок, шт.	6,000	79,68
шафа 4-х місна, шт.	1,000	2 280,00
ВСЬОГО:		33 631,04


Головний бухгалтер		Г,Ярмольчук

Звіт про використання благодійних батьківських коштів на групах за вересень-жовтень 2018р.

№	Найменування матеріалів	Кількість	Ціна,грн	Сума
1	Світильник	2	390.00	780.00
2	Килимова доріжка м/п	4м/п	290.00	1160.00
3	Килим	1	5000.00	5000.00
4	Пилосмок	1	2680.00	2680.00
5	Вікно метаклопластикове	2	7750.00	15500.00
6	Іграшки			2855.00
7	Канцтовари			2376.00
8	Методична література			417.00
9	Миючі засоби			364.88
10	Контейнери для іграшок			707.00
11	Господарчі товари			168.00
12	Осінній віночок	1		150.00
13	Дитячі стільчики	15	180.00	2700.00

Всього придбано на суму: 34857,88 грн.

Звіт про використання благодійних внесків за вересень та жовтень 2018р

№	Найменування товару	Кількість	ціна
1	Сантехніка для встановлення та підключення нових мийок на харчоблоці та робота майстра	2 мийки змішувачі,шланги та ін..	2121грн
1	Акт виміру опору, ізоляції проводів, заземлення		1002грн
2	Перемикачі до електроплити на харчоблок	3 шт	440грн
3	Перевірка діалектичних рукавиць та чобіт	2шт	150грн
4	грамоти	2шт	11.98
5	Оплата за інтернет (серпень)		191грн
6	Інтернет (вересень)		188грн
7	Прорив опалення на 8гр (зварювальні роботи , заміна крана та ін..)		571грн
8	Ремонт принтера	1	300грн
9	Заміна крана у фізкабінеті	1	265
10	віники	10	150грн
	Всього придбано на суму		5398 грн

За вересень та жовтень 2018р в касу Благодійного фонду поступило : 4850грн

Використано на потреби днз: 5398 грн.

Звіт про використання благодійних внесків на розвиток днз за період з 1.06.18р по 1.09.18р

№	*Найменування товару,виконання робіт*	*кількість*	*вартість*
1	Стінка в психологічний кабінет	1	3000грн
2	Будматеріли на ремонт кабінету костеляни та ізолятора		962грн
3	Будматеріали на ремонт музичного залу		1589грн
4	Миючі засоби		370.20грн
5	Будматеріали на ремонт фізкультурного залу та сенсорної кімнати		1165грн
6	Ремонт старої пральної машинки: Листок металу 1,5м Підшипники,сальники, прокладки) Виконані роботи майстрів		1110 грн 1210грн 3000грн
7	Зрізання сухих дерев та підрізання гілок на туях		3000грн
8	Заміна крана та барашки на харчоблоці		355грн
9	Будматеріали на всі коридори закладу, сходинкові марші		4033грн
10	Виконання ремонтних робіт майстрами		1300 грн
11	6 лавок в музичний зал		2400грн
12	Фарби на спортивний майданчик та ін..		697
13	Грунт для вазонів		30
14	Світильники на харчоблок	4шт	360грн
15	Обручі,мячі,кеглі. бадмінтон в спортзал		680.50
16	Шафа у фізкабінет	1	3300грн
17	Натяжна стеля, глазур для покриття стін,карніз в 7 грн		946грн
18	Пошиття ламбрекену,гачки		434.50грн
19	Медпрепарати в аптечку медкабінету		70грн
20	Сніжка на побілку 6 групи		458.40грн
21	Будматеріали на ремонт центрального входу,стіни для виставки дит робіт та фундаменту садочка.		2660.80грн
22	Фарба для фарбування цинтрафуги,старої пральної машинки, підлоги на пральні		318грн
23	Бензин для косіння території		319 грн
24	Інтернет	3 місяці	524грн
	Всього придбано матеріалів на суму		34292грн

Батьками надано благодійних внесків на суму: 34900грн

Залишок коштів: 608 грн

Звіти про використання коштів за ІІ квартал 2018року

Звіт про надходження матеріальних цінностей ДНЗ № 27 за батьківські кошти

Звіт батьківського комітету днз про використання благодійних внесків від батьківських комітетів груп на розвиток днз з вересня 2017р по травень 2018р

Найменування товару та послуг	ціна
Побутова хімія на харчоблок	109 грн
Вимикач	45
Білизна на пральню	32
Набір совок і щітка	88
Миючі засоби	93.41
Послуги інтернет (серпень)	154
Бензин для косіння трави на території днз (вересень)	269 грн
Кран одинар (загальний туалет)	110 грн
Робочі рукавиці двірнику	24
Скотч для вікон в муззал	24
Друковані бланки	61.75
Кран на газовий котел	150
Скотч для вікон у фіззалі	63
Дератизація (договір)	400грн
Інтернет (вересень)	151грн
Зшивання наказів в книгу	70
Віники для прибирання території 20 шт	260
За платформу сайту ( 1 раз в рік)	200
Заправка катріджа в методкабінет	81
Замок в кабінет костеляни	225
Ковдрочки дитячі 10 шт	2600грн
Шафа 4 дверна дитяча у 8 групу	2280 грн
Друковані бланки	125
3 ножі на харчоблок	235
Віники 10 шт	150
Інтернет (жовтень)	156
Медпрепарати (бинт, вата)	12.20
Гала засіб для посуди	17.60
Перевірка ваг на харчоблоці	424.47
Лампочки 10шт	320
Інтернет (листопад)	156
Заправка катріджу в каб діловода	81
Методичні посібники 2шт	94.90
Заміна крану у туалеті фізкабінеті	280
Інтернет (грудень)	152
Поновлення «Куточка творчості» для дитячих робіт	280 грн
Послуги за зрізання повалених дерев, гілок після сильного снігопаду	300грн
Друковані меню- розкладки 100шт	250
Зварювальні роботи та заміна стовпчика огорожі	200
Папір для друку	240
Журнал відвідування дітей	42
Ремонт швейної машинки	260
Скоби, заряд до ручки	20.13
Медпрепарати в аптечку медкабінету	36.35
Тюль-нитки в каб діловода	250
Миючі засоби	129
Інтернет (січень)	160
Інтернет (лютий)	156
Ялинкові прикраси в муззал	540
Послуги за переміщення шаф	200
Послуги виставляння інформації на сайт	100
Віники 20шт	260
Інтернет (березень)	195
Голки, нитки, сантиметр,тісьма в каб костеляни	116
лампочки	42
Пакети для сміття, губки для миття посуду на хпрчоблок	14.80
Туалетний папір	17.96
Фейрі – миючий засіб	16.49
Лампочки 8шт	240
Інтернет (квітень)	205 грн
Тісьма для рушничків	80
коректор	10
Книга складського обліку	45
Зошит А-4 на мед документацію	29.99
Розсада петунії 32 шт	160
Нарциси 5 шт	60
Лілії 6шт	60
Кущ на 5 гр	90
Бензин для косіння трави (квітень)	150
М’ячі 11шт по35грн	330
Туалетний папір, миючі засоби, сода харчова	109.20
Відра дитячі	98
Ремонт головки косілки «Штіль»	300
Інтернет (травень)	205
Бензин (травень)	152.15
Клей ,шліфшкурка	26.50



Всього витрачено	15994
Всього зібрано за 9 міс	15 568

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №1 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Миючі засоби	7шт	132.50
Господарчі товари: пакети для сміття,лампочки,набір для туалету,серветки, тазік, н.ння квітів, розсада на клумби.городи. совок та н...		517 грн
Методична література, ватман, ручки, ксерокси, кінетичний пісок, книга відвідування, матеріал для виготовлення посібників з сенсорики,	10	274грн
Іграшка : кільцекид	1	50
Придбано на пральню миючих засобів на суму		210 грн
Передано потреби днз		450грн
Всього використано		1633грн

Батьківський комітет: Тіт О.І. Мельничук Н.Ю Дмітрієва І П

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №2 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Миючі засоби	8	240.50
Посуд: набір каструль чайник	2	1450грн
Дитячі відеречка	6	98грн
Методична література	1	40 грн
лампочки		117 грн
Придбано на пральню миючих засобів на суму		210грн
Передано на потреби днз		500грн
Всього використано		2655грн

Батьківський комітет: Лавренюк Т.С. Колос О.М Горощук К, М.

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №3 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Методична література. Ксерокс	3	110грн
Миючі засоби: доместос, рідке мило, засіб для посуду, чистяще для унітазів та н.…	12	320
Господарчі потреби :туалетний папір, серветки, пакети для сміття, насіння та розсада на город, клумби, совок і щітка та н.…		294
Передано на пральню миючих засобів на суму		210 грн
Передано на потреби днз		0 грн
Всього витрачено		934 грн

Батьківський комітет: Тимофіюк О Дячук О. М

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №4 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
іграшки	10	486.94
Методична література, демонстраційний матеріал (картини)	4	415
Папір, кольоровий картон,ручки,клей	4	293
Господарчі потреби: розсада квітів, лампочки, земля, батарейка в часи, та ін		132
Миючі засоби	3	98
На пральню закуплено на суму		210грн
Передано на потреби днз		550
Всього витрачено		2184

Батьківський комітет: Тручок

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №5 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Миючі засоби	4	166
Господарчі товари: чайник, лампочки, туал.папір, пакети для сміття та ін…		625 грн
Медичні засоби: термометри, шпателі	2+7	135.50
на організацію свята мами: стрічки, резинка, кульки		131
Придбано на пральню миючих на суму		210 грн
Передано на потреби ДНЗ		700грн
Всього витрачено		1967

Батьківський комітет: Копчинська М Валерко О

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №6 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Миючі засоби	3	182
Методична література	3	85
Господарчі потреби: рукавиці, пакети для сміття, спусковий механізм в унітаз, шланг до крану, кран букса,коліно, кран		894
Папка з файлами, пачка паперу, зошит обліку дітей		158
Передано миючих на пральню на суму		210 грн
Передано на потреби днз		500грн
Всього витрачено		2029грн

Батьківський комітет: Русін С Совпенець К Пивовар А

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №7 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Господарчі товари: лампочки, пакети для сміття, насіння та розсада на город , клумби		230.30 грн
Миючі засоби		233 грн
канцтовари		111грн
Передано миючих на пральню на суму		210
Передано на потреби днз		450
Всього витрачено		1234

Батьківський комітет: Козік В Волощук К Зайшла В

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №8 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару	Кількість товару	Вартість товару	Поставлено на облік
Миючі засоби	4	455
Господарчі потреби		323
Посуд: чашки	7шт	112
Кольоровий папір, лінійка		116
Виплата господарчої шафи у ванну		200
Медичні засоби градусники		41
Дидактичний матеріал		120
Передано миючих на пральню на суму		210
Передано на потреби днз		370
Всього витрачено		1947грн

Батьківський комітет: Карпюк Ю.І.

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №8

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг	Кількість товарів	Сума витрачених коштів	Дата постановки на облік
Туалетний папір	6	27грн
Миючий засіб «бджілка»	4	76грн
Засіб для миття туалету	2л	130грн
Рідке мило	4уп	68 грн
Вологі серветки	2уп	36
серветки	3уп	18
Губки для миття посуди	1уп	18
ганчірки	1уп	12
Освіжував повітря	1	34
Пакети для сміття	1	10
Передано миючих на пральню		70грн
Всього витрачено		499грн

Голова батьківського комітету Карпюк Ю.І

Члени батьківського комітету: Українець А.

Гомон О.

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №7

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг	Кількість товарів	Сума витрачених коштів	Дата постановки на облік
Рукавиці резинові	1	9грн
Іграшки на ялинку	3	30грн
Кран до води	1	12
Кольоровий друк	3	15
Миючий засіб «Фейрі»	1л	33.99
білизна	1л	7.99
Губки кухонні	1уп	15.99
Спрій для чищення	1	62.90
лампочки	3	23.10
Передано на пральню миючих на		70грн
Передано на потреби ЗДО		160 грн
Всього витрачено		440грн

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №6

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг

Кількість товарів

Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Канцтовари:

- ручок,

- стругалки,

- коректор,

-зошит